143. Eli Lilly: Macchina Perfetta o Prezzo Folle? La sfida oltre l'Hype
February 13, 2026
Eli Lilly non è più solo una farmaceutica: è una piattaforma di crescita spinta da Mounjaro e Zepbound. Ma con un titolo che scambia a multipli altissimi e la concorrenza di Novo Nordisk che si sposta sulle pillole orali, il mercato chiede conferme. In questo episodio di Stock Break analizziamo i numeri del 2025, la guidance 2026 e i rischi nascosti dietro una crescita apparentemente inarrestabile. È tempo di esecuzione, non più di promesse.
Benvenuti a un nuovo episodio di Stock Break in eToro!
Oggi mettiamo sotto la lente d'ingrandimento il gigante farmaceutico del momento: Eli Lilly (LLY). Analizzare Lilly oggi è difficile perché "funziona tutto": ricavi record, margini all'82% e una pipeline profonda. Ma Stock Break non serve a celebrare il passato, serve a capire se il prezzo attuale sconta già troppa perfezione.
In questo episodio dissezioniamo i risultati finanziari e guardiamo al futuro del duopolio dell'obesità. Lilly sta passando da una crescita guidata dai prezzi a una guerra di volumi, mentre all'orizzonte si profila la minaccia della Wegovy pill di Novo Nordisk e la pressione sui prezzi della TrumpRx.
In questo episodio parliamo di:
- I Numeri del Successo: Come Mounjaro e Zepbound hanno generato oltre il 50% del fatturato 2025.
- Valutazione: Lilly scambia a 31x gli utili attesi. È giustificato o l'upside è finito?
- Volume vs Prezzo: Perché il fatturato cresce del 45% mentre i prezzi scendono del 6%.
- La Nuova Frontiera: La battaglia delle pillole orali. Novo Nordisk è arrivata prima, ma la molecola Orforglipron di Lilly (attesa per aprile 2026) potrebbe cambiare le regole del gioco.
- I Rischi: Erosione dei prezzi, scadenze brevettuali e la pressione politica sui listini farmaceutici.
Dati citati nell'episodio:
- Ricavi 2025: $65.2 Miliardi (+45% YoY).
- Guidance 2026: $80-83 Miliardi.
- Margine Lordo Q4: 82.5%.
📺 Guarda il video completo: https://www.youtube.com/watch?v=Gd-R_zx7YFk
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⚠️ È importante leggere e comprendere i rischi che implica questo investimento, i quali sono spiegati dettagliatamente nel seguente link
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Disclaimer: Questa non è una consulenza finanziaria. Le opinioni espresse sono a scopo educativo. Investire comporta rischi.